【市場追蹤】#台灣景氣對策信號
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▍MM 研究員
剛剛公布的 8 月景氣對策信號為 39分(前 38分),維持紅燈,領先指標轉漲。
最主要貢獻來自「批發零售餐飲營業額」由綠燈跳升至紅燈,分數增加 2分。其他正貢獻項目為「非農就業人數」均為與內需相關的項目,但海關出口值卻是從紅燈轉向黃紅燈,分數減 1 分,與製造業相關的製造業氣候測驗點和機械電機進口增速均是向下,貨幣供給增速也同樣在放緩。
▍燈號含義
1. 紅燈:38 ~ 45分,景氣過熱。
2. 黃紅燈:32 ~ 37分,景氣活絡。
3. 綠燈:23 ~ 31分,景氣穩定。
4. 黃藍燈:17 ~ 22分,景氣欠佳。
5. 藍燈:9 ~ 16,景氣低迷。
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【恆大 vs. 雷曼兄弟,次貸風暴有可能重演嗎?】
不少人都在討論最近的 #恆大危機 是否會想當年雷曼兄弟那樣,因公司自身債務不佳的狀況,而牽動全球性的系統性風險。在此分享MM研究員觀點:
▍比對兩間企業的負債狀況
公司的債務規模大小不能相比,雷曼的負債約為 6000億美元,佔美國 GDP 4.2%、而恆大的負債約為 3000億美金,佔中國 GDP 1.9%。
▍從產業及公私營佔比觀察
中國房地產開發商總負債約為 3兆美元,雖佔中國19% GDP,但僅佔整體行業 5% 總資產。而中國國企信貸接近 30% 的 GDP 也比美國當年的 6% 高許多(目前已攀升至 10% 以上),國企的相對來說槓桿比例較小,信用也較佳。
▍信用評等差異
回顧 2008年雷曼事件的時空背景,評級機構為了爭取客源而恣意將評級標準降低,以致於連雷曼兄弟等 AAA 級債券都能違約。產品交易之間錯綜複雜的關係,導致風暴爆發時的連鎖效應更為嚴重。而恆大的信用評等只有 B級,使其根本沒有納入機構投資人的組合裡。
▍結論
我們認為恆大危機對中國確實具有一定程度影響,疊加中國近期監管出台、經濟數據疲弱,後續關注恆大危機是否反而提供中國政府加大監管的機會,然要造成如 08 年次貸風暴全球系統性風險機率較低,而僅是市場情緒修正。
當然別忘記 基金黑武士 說的成龍魔咒 🤣🤣
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【獨家報告】恆大出事、月中數據疲弱,陸股是否有基本面支撐?
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【FOMC會議】#MMPRO快報
聯準會縮債即將來到,利率點陣圖透露明年升息?
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昨晚的 9 月聯準會會議正式給出縮債預告,直接提出經濟發展若如預期,每月購債將很快開始放緩。而利率點陣圖透露明後年升息機率提高,同時聯準會也下修年內經濟、上調失業率與通膨。
觀察記者會摘要,多數委員認為就業市場已經達到購債前瞻指引的實質進展,Powell 也認為幾乎已經達到(is all but met)
整體會議我們認為超出原先預期,提早給出縮減購債的暗示,以偏鷹派解讀。若 9 ~ 10 月就業數據維持穩健,下次會議就宣布縮減購債的機率有所提高。
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【獨家報告】美股高檔出現震盪,9 月關鍵事件一次解析!
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【獨家報告】美國「商品」消費動能放緩,支撐長線經濟仍看「就業」!
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【操盤人必看】的命名由來實際上來自業界一位績效名列前茅的操盤人,他希望我們能建立這樣一個單元,用最短時間、最高效率的方式觀察各大投資商品動向,M平方在單元製作上,也經常參考許多專業操盤團隊的建議,並將這些資料整理分析出來,提供給所有大眾投資人。
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這次直播由創辦人Rachel及M平方研究員Ryan來和大家分享如何運用研究工具箱解讀這次預防性降息和各大資產未來走勢!
直播內容搶先看:
・製圖功能:為何本次是預防性降息?
・報酬率工具:美元循環,誰是強勢貨幣?
・相關性計算:澳幣為什麼那麼強?
・事件時間軸:中美貿易戰 & 聯準會
・MM回測Beta版:預防性降息後,各資產未來走勢
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此為 2019/08/23 MacroMicro 粉絲頁直播內容:
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